第一部分 城中区财政国库支付中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 城中区财政国库支付中心2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分城中区财政国库支付中心2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 城中区财政国库支付中心部门概况
一、主要职能
（一）办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务，管理预算单位的预留印鉴；
（二）根据预算控制数、预算指标和批准的单位用款计划，具体办理直接支付和财政授权支付业务：按照规定程序由初审人员审核预算单位计划申请，再由财政下岗人员进行计划的复审、终审，并最终下达至预算单位；根据下达计划审核财政直接支付金额、支付方式、支出用途等，开具财政直接支付指令；按批准的用款计划下达财政授权支付额度，开具授权支付通知单，通知代理银行部门，办理支付结算；开具直接支付额度汇总清算通知单、授权支付额度汇总清算通知单，交由中国人民银行办理额度结算。
（三）及时办理财政支出结报，按期报送支出报表；
（四）按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系，登记总账及明细账，并定期与各业务口、代理银行、预算单位核对账务；
（五）通过财政一体化系统及时向财政局提供预算单位指标、支出计划、支出明细的使用和结余情况查询
二、部门预算单位构成
纳入城中区财政国库支付中心2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)
我单位无二级预算单位
第二部分 城中区财政国库支付中心2018年度部门预算表
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部门公开表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
|
项 目 |
2018年预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
115.34 |
一.一般公共服务支出 |
102.55 |
102.55 |
|
|
|
（一）经费拨款收入 |
115.34 |
二.外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）专项收入 |
|
三.国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入 |
|
四.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（四）罚没收入 |
|
五.教育支出 |
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
六.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（六）其他收入 |
|
七.文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
八.社会保障和就业支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
|
十．医疗卫生与计划生育支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
二十一．住房保障支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
115.34 |
本 年 支 出 合 计 |
115.34 |
115.34 |
|
|
|
|
|
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部门公开表2 |
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|
一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
201 |
06 |
05 |
财政国库业务 |
39.4 |
|
39.4 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表3 |
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一般公共预算基本支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
56.58 |
56.58 |
|
|
|
|
1 |
基本工资 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
|
2 |
津贴补贴 |
17.4 |
17.4 |
|
|
|
|
3 |
奖金 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
4 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
5 |
医疗保险（补助）缴费 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
6 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
7 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
8 |
其他工资福利支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
2.27 |
|
2.27 |
|
|
|
1 |
办公费 |
0.24 |
|
|
|
|
|
2 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
|
3 |
水费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
4 |
电费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
5 |
差旅费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
6 |
维修（护）费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
|
7 |
培训费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
8 |
公务接待费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
9 |
福利费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
|
|
10 |
职工教育经费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
1 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
2 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
3 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
4 |
奖励金 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
年度 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行费 |
合计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
本年预算数 |
3.06 |
|
0.06 |
3 |
|
3 |
|
|
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|
|
部门公开表5 |
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
2018年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表6 |
部门收支总表 |
|
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2018年预算数 |
项目（按功能分类） |
2018年预算数 |
一.一般公共预算拨款收入 |
115.34 |
一.一般公共服务支出 |
102.55 |
（一）经费拨款收入 |
115.34 |
二.外交支出 |
|
（二）专项收入 |
|
三.国防支出 |
|
（三）行政事业性收费收入 |
|
四.公共安全支出 |
|
（四）罚没收入 |
|
五.教育支出 |
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
六.科学技术支出 |
|
（六）其他收入 |
|
七.文化体育与传媒支出 |
|
二.政府性基金预算拨款收入 |
|
八.社会保障和就业支出 |
5.94 |
三.上级补助收入 |
|
九.医疗卫生与计划生育支出 |
3.69 |
四、事业收入 |
|
十.节能环保支出 |
|
其中：教育收费收入 |
|
十一.城乡社区支出 |
|
五.事业单位经营收入 |
|
十二.农林水支出 |
|
六.下级单位上缴收入 |
|
十三.交通运输支出 |
|
七.其他收入 |
|
二十一.住房保障支出 |
3.16 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
115.34 |
本 年 支 出 合 计 |
115.34 |
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额 |
|
二十七.结转下年 |
|
九.上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
115.34 |
支 出 总 计 |
115.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|
部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
上级补 助收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
46.15 |
|
46.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
财政国库业务 |
39.4 |
|
39.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.26 |
|
5.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
2.11 |
|
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.16 |
|
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
部门及功能科目名称 |
总计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
115.34 |
58.94 |
56.4 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
财政国库业务 |
39.4 |
|
39.4 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
部门项目支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
|
|
合计 |
56.4 |
|
56.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
财政国库业务 |
39.4 |
|
39.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 城中区财政国库集中支付中心
2018年度部门预算情况说明
一、关于城中区财政国库集中支付中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
城中区财政国库集中支付中心2018年财政拨款收支总预算115.34万元。收入包括：一般公共预算拨款115.34万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出102.55万元，社会保障和就业支出5.94万元，医疗卫生与计划生育支出3.69万元，住房保障支3.16万元。
二、关于城中区财政国库集中支付中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
城中区财政国库集中支付中心2018年一般公共预算当年拨款115.34万元,比2017年减少160.4万元，主要是2018年预算中无区聘人员经费
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出102.55万元，占全年预算支出的88.91%，社会保障和就业支出5.94万元，占全年预算支出的5.15%，医疗卫生与计划生育支出3.69万元，占全年预算支出的3.20%，住房保障支3.16万元，占全年预算支出的2.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
预算项目分析对比表 |
|
功能科目 |
本年度 （2018年数据） |
上年度（2017年数据） |
比上年增减 |
增减% |
差异分析 |
2010601行政运行 |
46.15 |
220.57 |
-174.42 |
-79.08% |
减少了区聘人员经费 |
2010602一般行政管理事务 |
17.00 |
3.00 |
14.00 |
466.67% |
增加了大集体人员经费 |
2010605财政国库业务 |
39.40 |
41.90 |
-2.50 |
-5.97% |
根据2017年实际支出压缩了业务经费 |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.26 |
4.37 |
0.89 |
20.37% |
在职占编人员社保基数上调 |
2081199其他残疾人事业支出 |
0.40 |
- |
0.40 |
100.00% |
在职占编人员社保基数上调 |
2082702财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.11 |
0.03 |
27.27% |
在职占编人员社保基数上调 |
2082703财政对生育保险基金的补助 |
0.14 |
0.11 |
0.03 |
27.27% |
在职占编人员社保基数上调 |
2101102事业单位医疗 |
1.58 |
1.31 |
0.27 |
20.61% |
在职占编人员社保基数上调 |
2101103公务员医疗补助 |
2.11 |
1.75 |
0.36 |
20.57% |
在职占编人员社保基数上调 |
2210201住房公积金 |
3.16 |
2.62 |
0.54 |
20.61% |
在职占编人员社保基数上调 |
三、关于城中区财政国库集中支付中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
城中区财政国库集中支付中心2018年一般公共预算基本支出102.55万元，其中：
人员经费56.67万元，主要包括：基本工资20.03万元、津贴补贴17.4万元、奖金3.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.26万元、医疗保险（补助）缴费3.69万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金3.16万元、其他工资福利支出2.46万元；
公用经费2.27万元，主要包括：办公费0.24万元、培训费0.6万元、水费0.15万元、电费0.15万元、差旅费0.6万元、维修（护）0.3万元、公务接待费0.06万元、福利费0.01万元、职工教育经费0.16万元。
四、关于城中区财政国库集中支付中心2018年“三公”经费预算情况说明
城中区财政国库集中支付中心2018年“三公”经费预算数为3.06万元，比2017年增加0.06万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费3万元，与上年无变化；公务接待费0.06万元，增加0.06万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加主要是根据2017年实际发生的公务接待费用增加了预算。
五、关于城中区财政国库集中支付中心2018年政府性基金预算支出情况的说明
城中区财政国库集中支付中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于城中区财政国库集中支付中心2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，城中区财政国库集中支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；我单位为财政全额拨款单位，无其他类别收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；城中区财政国库集中支付中心部门2018年收支总预算115.34万元。
七、关于城中区财政国库集中支付中心2018年部门收入预算情况说明
城中区财政国库集中支付中心2018年收入预算115.34万元，其中：一般公共服务支出102.55万元，占88.91%；社会保障和就业支出5.94，占5.15%、医疗卫生与计划生育支出3.69万元，占3.20%、住房保障支出3.16万元，占2.74%。
八、关于城中区财政国库集中支付中心2018年部门支出预算情况说明
城中区财政国库集中支付中心2018年支出预算115.34万元，其中：基本支出58.94万元，占51.10%；项目支出56.4万元，占48.90%；
九、关于城中区财政国库集中支付中心项目支出预算情况的说明
预算项目分析对比表 |
|
功能科目 |
本年度 （2018年数据） |
上年度（2017年数据） |
比上年增减 |
增减% |
差异分析 |
2010602一般行政管理事务 |
17.00 |
3.00 |
14.00 |
466.67% |
增加了大集体人员经费 |
2010605财政国库业务 |
39.40 |
41.90 |
-2.50 |
-5.97% |
根据2017年实际支出压缩了业务经费 |
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2018年城中区财政国库集中支付中心单位政府采购预算总额3.7万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算2.5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月底，城中区财政国库集中支付中心无公务车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况。
2018年城中区财政国库集中支付中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56.4万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
（一）一般公共服务（类）财政（款）行政运行（项）：反映城中区财政国库集中支付中心行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
（二）一般公共服务（类）财政（款）财政国库业务（项）：反映城中区财政国库集中支付中心用于财政国库集中支付收付业务方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
2018年区级部门预算
目 录
第一部分 城中区财政国库支付中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 城中区财政国库支付中心2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分城中区财政国库支付中心2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 城中区财政国库支付中心部门概况
一、主要职能
（一）办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务，管理预算单位的预留印鉴；
（二）根据预算控制数、预算指标和批准的单位用款计划，具体办理直接支付和财政授权支付业务：按照规定程序由初审人员审核预算单位计划申请，再由财政下岗人员进行计划的复审、终审，并最终下达至预算单位；根据下达计划审核财政直接支付金额、支付方式、支出用途等，开具财政直接支付指令；按批准的用款计划下达财政授权支付额度，开具授权支付通知单，通知代理银行部门，办理支付结算；开具直接支付额度汇总清算通知单、授权支付额度汇总清算通知单，交由中国人民银行办理额度结算。
（三）及时办理财政支出结报，按期报送支出报表；
（四）按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系，登记总账及明细账，并定期与各业务口、代理银行、预算单位核对账务；
（五）通过财政一体化系统及时向财政局提供预算单位指标、支出计划、支出明细的使用和结余情况查询
二、部门预算单位构成
纳入城中区财政国库支付中心2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)
我单位无二级预算单位
第二部分 城中区财政国库支付中心2018年度部门预算表
|
|
|
|
|
|
部门公开表1 |
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项 目 |
2018年预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
115.34 |
一.一般公共服务支出 |
102.55 |
102.55 |
|
|
|
（一）经费拨款收入 |
115.34 |
二.外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）专项收入 |
|
三.国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入 |
|
四.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（四）罚没收入 |
|
五.教育支出 |
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
六.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（六）其他收入 |
|
七.文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
八.社会保障和就业支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
|
十．医疗卫生与计划生育支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
二十一．住房保障支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
115.34 |
本 年 支 出 合 计 |
115.34 |
115.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2 |
|
|
一般公共预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
201 |
06 |
05 |
财政国库业务 |
39.4 |
|
39.4 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
56.58 |
56.58 |
|
|
|
|
1 |
基本工资 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
|
2 |
津贴补贴 |
17.4 |
17.4 |
|
|
|
|
3 |
奖金 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
4 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
5 |
医疗保险（补助）缴费 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
6 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
7 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
8 |
其他工资福利支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
2.27 |
|
2.27 |
|
|
|
1 |
办公费 |
0.24 |
|
|
|
|
|
2 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
|
3 |
水费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
4 |
电费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
5 |
差旅费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
6 |
维修（护）费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
|
7 |
培训费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
8 |
公务接待费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
9 |
福利费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
|
|
10 |
职工教育经费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
1 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
2 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
3 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
4 |
奖励金 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
年度 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行费 |
合计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
本年预算数 |
3.06 |
|
0.06 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
2018年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
部门收支总表 |
|
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2018年预算数 |
项目（按功能分类） |
2018年预算数 |
一.一般公共预算拨款收入 |
115.34 |
一.一般公共服务支出 |
102.55 |
（一）经费拨款收入 |
115.34 |
二.外交支出 |
|
（二）专项收入 |
|
三.国防支出 |
|
（三）行政事业性收费收入 |
|
四.公共安全支出 |
|
（四）罚没收入 |
|
五.教育支出 |
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
六.科学技术支出 |
|
（六）其他收入 |
|
七.文化体育与传媒支出 |
|
二.政府性基金预算拨款收入 |
|
八.社会保障和就业支出 |
5.94 |
三.上级补助收入 |
|
九.医疗卫生与计划生育支出 |
3.69 |
四、事业收入 |
|
十.节能环保支出 |
|
其中：教育收费收入 |
|
十一.城乡社区支出 |
|
五.事业单位经营收入 |
|
十二.农林水支出 |
|
六.下级单位上缴收入 |
|
十三.交通运输支出 |
|
七.其他收入 |
|
二十一.住房保障支出 |
3.16 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
115.34 |
本 年 支 出 合 计 |
115.34 |
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额 |
|
二十七.结转下年 |
|
九.上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
115.34 |
支 出 总 计 |
115.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|
部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
上级补 助收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
46.15 |
|
46.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
财政国库业务 |
39.4 |
|
39.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.26 |
|
5.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
2.11 |
|
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.16 |
|
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
部门及功能科目名称 |
总计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
115.34 |
58.94 |
56.4 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
财政国库业务 |
39.4 |
|
39.4 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
部门项目支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
|
|
合计 |
56.4 |
|
56.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
财政国库业务 |
39.4 |
|
39.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 城中区财政国库集中支付中心
2018年度部门预算情况说明
一、关于城中区财政国库集中支付中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
城中区财政国库集中支付中心2018年财政拨款收支总预算115.34万元。收入包括：一般公共预算拨款115.34万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出102.55万元，社会保障和就业支出5.94万元，医疗卫生与计划生育支出3.69万元，住房保障支3.16万元。
二、关于城中区财政国库集中支付中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
城中区财政国库集中支付中心2018年一般公共预算当年拨款115.34万元,比2017年减少160.4万元，主要是2018年预算中无区聘人员经费
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出102.55万元，占全年预算支出的88.91%，社会保障和就业支出5.94万元，占全年预算支出的5.15%，医疗卫生与计划生育支出3.69万元，占全年预算支出的3.20%，住房保障支3.16万元，占全年预算支出的2.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
预算项目分析对比表 |
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功能科目 |
本年度（2018年数据） |
上年度（2017年数据） |
比上年增减 |
增减% |
差异分析 |
2010601行政运行 |
46.15 |
220.57 |
-174.42 |
-79.08% |
减少了区聘人员经费 |
2010602一般行政管理事务 |
17.00 |
3.00 |
14.00 |
466.67% |
增加了大集体人员经费 |
2010605财政国库业务 |
39.40 |
41.90 |
-2.50 |
-5.97% |
根据2017年实际支出压缩了业务经费 |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.26 |
4.37 |
0.89 |
20.37% |
在职占编人员社保基数上调 |
2081199其他残疾人事业支出 |
0.40 |
- |
0.40 |
100.00% |
在职占编人员社保基数上调 |
2082702财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.11 |
0.03 |
27.27% |
在职占编人员社保基数上调 |
2082703财政对生育保险基金的补助 |
0.14 |
0.11 |
0.03 |
27.27% |
在职占编人员社保基数上调 |
2101102事业单位医疗 |
1.58 |
1.31 |
0.27 |
20.61% |
在职占编人员社保基数上调 |
2101103公务员医疗补助 |
2.11 |
1.75 |
0.36 |
20.57% |
在职占编人员社保基数上调 |
2210201住房公积金 |
3.16 |
2.62 |
0.54 |
20.61% |
在职占编人员社保基数上调 |
三、关于城中区财政国库集中支付中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
城中区财政国库集中支付中心2018年一般公共预算基本支出102.55万元，其中：
人员经费56.67万元，主要包括：基本工资20.03万元、津贴补贴17.4万元、奖金3.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.26万元、医疗保险（补助）缴费3.69万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金3.16万元、其他工资福利支出2.46万元；
公用经费2.27万元，主要包括：办公费0.24万元、培训费0.6万元、水费0.15万元、电费0.15万元、差旅费0.6万元、维修（护）0.3万元、公务接待费0.06万元、福利费0.01万元、职工教育经费0.16万元。
四、关于城中区财政国库集中支付中心2018年“三公”经费预算情况说明
城中区财政国库集中支付中心2018年“三公”经费预算数为3.06万元，比2017年增加0.06万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费3万元，与上年无变化；公务接待费0.06万元，增加0.06万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加主要是根据2017年实际发生的公务接待费用增加了预算。
五、关于城中区财政国库集中支付中心2018年政府性基金预算支出情况的说明
城中区财政国库集中支付中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于城中区财政国库集中支付中心2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，城中区财政国库集中支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；我单位为财政全额拨款单位，无其他类别收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；城中区财政国库集中支付中心部门2018年收支总预算115.34万元。
七、关于城中区财政国库集中支付中心2018年部门收入预算情况说明
城中区财政国库集中支付中心2018年收入预算115.34万元，其中：一般公共服务支出102.55万元，占88.91%；社会保障和就业支出5.94，占5.15%、医疗卫生与计划生育支出3.69万元，占3.20%、住房保障支出3.16万元，占2.74%。
八、关于城中区财政国库集中支付中心2018年部门支出预算情况说明
城中区财政国库集中支付中心2018年支出预算115.34万元，其中：基本支出58.94万元，占51.10%；项目支出56.4万元，占48.90%；
九、关于城中区财政国库集中支付中心项目支出预算情况的说明
预算项目分析对比表 |
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功能科目 |
本年度（2018年数据） |
上年度（2017年数据） |
比上年增减 |
增减% |
差异分析 |
2010602一般行政管理事务 |
17.00 |
3.00 |
14.00 |
466.67% |
增加了大集体人员经费 |
2010605财政国库业务 |
39.40 |
41.90 |
-2.50 |
-5.97% |
根据2017年实际支出压缩了业务经费 |
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2018年城中区财政国库集中支付中心单位政府采购预算总额3.7万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算2.5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月底，城中区财政国库集中支付中心无公务车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况。
2018年城中区财政国库集中支付中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56.4万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
（一）一般公共服务（类）财政（款）行政运行（项）：反映城中区财政国库集中支付中心行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
（二）一般公共服务（类）财政（款）财政国库业务（项）：反映城中区财政国库集中支付中心用于财政国库集中支付收付业务方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）
