目录

第一部分西宁市总寨镇逸夫小学概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分西宁市总寨镇逸夫小学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西宁市总寨镇逸夫小学2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分西宁市总寨镇逸夫小学部门概况

一、<![endif]>部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数48人，其中在职人员35人，退休人员13人。

第二部分西宁市总寨镇逸夫小学2016年度部门决算表

收入支出决算总表 ​ ​ ​ ​ ​ 公开01表 部门：西宁市总寨镇逸夫小学 ​ ​ ​ ​ 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 593 一、一般公共服务支出 35 ​ 其中：政府性基金预算财政拨款 2 ​ 二、外交支出 36 ​ 二、上级补助收入 3 ​ 三、国防支出 37 ​ 三、事业收入 4 ​ 四、公共安全支出 38 ​ 四、经营收入 5 ​ 五、教育支出 39 550 五、附属单位上缴收入 6 ​ 六、科学技术支出 40 ​ 六、其他收入 7 87 七、文化体育与传媒支出 41 ​ ​ 8 ​ 八、社会保障和就业支出 42 58 ​ 9 ​ 九、医疗卫生与计划生育支出 43 45 ​ 10 ​ 十、节能环保支出 44 ​ ​ 11 ​ 十一、城乡社区支出 45 ​ ​ 12 ​ 十二、农林水支出 46 ​ ​ 13 ​ 十三、交通运输支出 47 ​ ​ 14 ​ 十四、资源勘探信息等支出 48 ​ ​ 15 ​ 十五、商业服务业等支出 49 ​ ​ 16 ​ 十六、金融支出 50 ​ ​ 17 ​ 十七、援助其他地区支出 51 ​ ​ 18 ​ 十八、国土海洋气象等支出 52 ​ ​ 19 ​ 十九、住房保障支出 53 41 ​ 20 ​ 二十、粮油物资储备支出 54 ​ ​ 21 ​ 二十一、其他支出 55 ​ ​ 22 ​ 二十二、债务还本支出 56 ​ ​ 23 ​ 二十三、债务付息支出 57 ​ 本年收入合计 24 680 本年支出合计 58 694 用事业基金弥补收支差额 25 ​ 结余分配 59 ​ 年初结转和结余 26 27 交纳所得税 60 ​ 基本支出结转 27 ​ 提取职工福利基金 61 ​ 项目支出结转和结余 28 ​ 转入事业基金 62 ​ 经营结余 29 ​ 其他 63 ​ ​ 30 ​ 年末结转和结余 64 13 ​ 31 ​ 基本支出结转 65 ​ ​ 32 ​ 项目支出结转和结余 66 ​ ​ 33 ​ 经营结余 67 ​ 总计 34 707 总计 68 707 收入决算表 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 公开02表 部门： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 680 593 ​ ​ ​ ​ 87 205 教育支出 536 449 ​ ​ ​ ​ 87 20502 普通教育 536 449 ​ ​ ​ ​ 87 2050202 小学教育 536 449 ​ ​ ​ ​ 87 208 社会保障和就业支出 58 58 ​ ​ ​ ​ ​ 20805 行政事业单位离退休 55 55 ​ ​ ​ ​ ​ 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55 55 ​ ​ ​ ​ ​ 20899 其他社会保障和就业支出 3 3 ​ ​ ​ ​ ​ 2089901 其他社会保障和就业支出 3 3 ​ ​ ​ ​ ​ 210 医疗卫生与计划生育支出 45 45 ​ ​ ​ ​ ​ 21005 医疗保障 45 45 ​ ​ ​ ​ ​ 2100502 事业单位医疗 23 23 ​ ​ ​ ​ ​ 2100503 公务员医疗补助 22 22 ​ ​ ​ ​ ​ 221 住房保障支出 41 41 ​ ​ ​ ​ ​ 22102 住房改革支出 41 41 ​ ​ ​ ​ ​ 2210201 住房公积金 36 36 ​ ​ ​ ​ ​ 2210203 购房补贴 5 5 ​ ​ ​ ​ ​

​

​

​

​

​

​

​	​	​	​	​	支出决算表	​	​	​	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	公开03表
部门：			​	​	​	​	​	​	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	694	694	​	​	​	​
205			教育支出	550	550	​	​	​	​
20502			普通教育	550	550	​	​	​	​
2050202			小学教育	550	550	​	​	​	​
208			社会保障和就业支出	58	58	​	​	​	​
20805			行政事业单位离退休	55	55	​	​	​	​
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	​	​	​	​
20899			其他社会保障和就业支出	3	3	​	​	​	​
2089901			其他社会保障和就业支出	3	3	​	​	​	​
210			医疗卫生与计划生育支出	45	45	​	​	​	​
21005			医疗保障	45	45	​	​	​	​
2100502			事业单位医疗	23	23	​	​	​	​
2100503			公务员医疗补助	22	22	​	​	​	​
221			住房保障支出	41	41	​	​	​	​
22102			住房改革支出	41	41	​	​	​	​
2210201			住房公积金	36	36	​	​	​	​
2210203			购房补贴	5	5	​	​	​	​

财政拨款收入支出决算总表
​	​	​	​	​	​	​	公开04表
部门：XXX	​	​	​	​	​	单位：	万元
收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	​	3	栏 次	​	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	593	一、一般公共服务支出	31	​	​	​
二、政府性基金预算财政拨款	2	​	二、外交支出	32	​	​	​
​	3	​	三、国防支出	33	​	​	​
​	4	​	四、公共安全支出	34	​	​	​
​	5	​	五、教育支出	35	449	449	​
​	6	​	六、科学技术支出	36	​	​	​
​	7	​	七、文化体育与传媒支出	37	​	​	​
​	8	​	八、社会保障和就业支出	38	58	58	​
​	9	​	九、医疗卫生与计划生育支出	39	45	45	​
​	10	​	十、节能环保支出	40	​	​	​
​	11	​	十一、城乡社区支出	41	​	​	​
​	12	​	十二、农林水支出	42	​	​	​
​	13	​	十三、交通运输支出	43	​	​	​
​	14	​	十四、资源勘探信息等支出	44	​	​	​
​	15	​	十五、商业服务业等支出	45	​	​	​
​	16	​	十六、金融支出	46	​	​	​
​	17	​	十七、援助其他地区支出	47	​	​	​
​	18	​	十八、国土海洋气象等支出	48	​	​	​
​	19	​	十九、住房保障支出	49	41	41	​
​	20	​	二十、粮油物资储备支出	50	​	​	​
​	21	​	二十一、其他支出	51	​	​	​
​	22	​	二十二、债务还本支出	52	​	​	​
​	23	​	二十三、债务付息支出	53	​	​	​
本年收入合计	24	593	本年支出合计	77	593	593	​
​	25	​	​	78	​	​	​
年初财政拨款结转和结余	26	​	年末财政拨款结转和结余	79	​	​	​
一、一般公共预算财政拨款	27	​	基本支出结转	80	​	​	​
二、政府性基金预算财政拨款	28	​	项目支出结转和结余	81	​	​	​
​	29	​	​	82	​	​	​
总计	30	593	总计	83	593	593	​

一般公共预算财政拨款支出决算表
​							​			​	​							​					​						公开05表
部门：xxx																		​					​						单位：万元
项目																		本年支出合计					基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类		款		项	栏次													1					2						3
					合计													593					593						​
205					教育支出													449					449						​
20502					普通教育													449					449						​
2050202					小学教育													449					449						​
208					社会保障和就业支出													58					58						​
20805					行政事业单位离退休													55					55						​
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出													55					55						​
20899					其他社会保障和就业支出													3					3						​
2089901					其他社会保障和就业支出													3					3						​
210					医疗卫生与计划生育支出													45					45						​
21005					医疗保障													45					45						​
2100502					事业单位医疗													23					23						​
2100503					公务员医疗补助													22					22						​
221					住房保障支出													41					41						​
22102					住房改革支出													41					41						​
2210201					住房公积金													36					36						​
2210203					购房补贴													5					5						​
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门;XXX 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 402 302 商品和服务支出 63 310 其他资本性支出 ​ 30101 基本工资 137 30201 办公费 5 31001 房屋建筑物构建 ​ 30102 津贴补贴 195 30202 印刷费 3 31002 办公设备购置 ​ 30103 奖金 ​ 30203 咨询费 ​ 31003 专用设备购置 ​ 30104 其他社会保障缴费 3 30204 手续费 ​ 31004 基础设施建设 ​ 30106 伙食补助费 ​ 30205 水费 0.3 31005 大型修缮 ​ 30107 绩效工资 12 30206 电费 2 31006 信息网络及软件购置更新 ​ 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55 30207 邮电费 ​ 31007 物资储备 ​ 30109 职业年金缴费 ​ 30208 取暖费 13 31008 土地补偿 ​ 30199 其他工资福利支出 ​ 30209 物业管理费 ​ 31009 安置补助 ​ 303 对个人和家庭的补助 129 30211 差旅费 1 31010 地上附着物和青苗补偿 ​ 30301 离休费 ​ 30212 因公出国（境）费用 ​ 31011 拆迁补偿 ​ 30302 退休费 ​ 30213 维修（护）费 2 31012 公务用车购置 ​ 30303 退职（役）费 ​ 30214 租赁费 ​ 31013 其他交通工具购置 ​ 30304 抚恤金 ​ 30215 会议费 ​ 31014 产权参股 ​ 30305 生活补助 ​ 30216 培训费 0.4 31099 其他资本性支出 ​ 30306 救济费 ​ 30217 公务接待费 ​ 304 对企事业单位的补贴 ​ 30307 医疗费 45 30218 专用材料费 20 30401 企业政策性补贴 ​ 30308 助学金 ​ 30224 被装购置费 ​ 30402 事业单位补贴 ​ 30309 奖励金 43 30225 专用燃料费 ​ 30403 财政贴息 ​ 30310 生产补贴 ​ 30226 劳务费 3 30404 其他对企事业单位的补贴 ​ 30311 住房公积金 36 30227 委托业务费 ​ 307 债务利息支出 ​ 30312 提租补贴 ​ 30228 工会经费 ​ 30701 国内债务付息 ​ 30313 购房补贴 5 30229 福利费 0.7 30707 国外债务付息 ​ 30314 采暖补贴 ​ 30231 公务用车运行维护费 ​ 399 其他支出 ​ 30315 物业服务补贴 ​ 30239 其他交通费用 ​ 39906 赠与 ​ 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.09 30240 税金及附加费用 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 30299 其他商品和服务支出 12 ​ ​ ​ 人员经费合计 531 公用经费合计 63
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
​								​				​		​		​	​		​		​			​		​		公开07表
部门：XXX														​		​	​		​		​			​		单位：万元
2016年度预算数															2016年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费										公务接待费		合计					因公出国（境）费		公务用车购置及运行费								公务接待费
			小计			公务用车购置费			公务用车运行费													小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1	2		3			4			5				6		7					8		9			10		11			12
0	0		0			0			0				0		0					0		0			0		0			0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
​	​	​	​	​	​	​	​	​	公开08表
部门：XXX				​	​	​	​	​	单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
​			​	​	​	​	​	​	​
​			​	​	​	​	​	​	​
​			​	​	​	​	​	​	​

第三部分西宁市总寨镇逸夫小学2016年度部门决算情况说明

一、关于西宁市总寨镇逸夫小学2016年度部门决算收支情况总体说明

西宁市总寨镇逸夫小学2016年度收支总决算707万元，比2015年收支总决算增131万元。主要原因是：人员增加，工资水平上涨，上年有结转结余。

二、关于西宁市总寨镇逸夫小学2016年度收入决算情况说明

本年收入合计707万元，其中：财政拨款收入593万元，占83.8%；其他收入87万元，占12.3%，上年结余27万元，占0.4%。

三、关于西宁市总寨镇逸夫小学2016年度支出决算情况说明

本年支出合计694万元，其中：基本支出694万元，占100%；无项目支出。

四、关于西宁市总寨镇逸夫小学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学2016年度财政拨款收支总决算593万元。与2015年相比，财政拨款收入增加62万元，增长10.5%；支出增加144万元，增长20.1%。

五、关于西宁市总寨镇逸夫小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

西宁市总寨镇逸夫小学2016年度财政拨款支出693万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，财政拨款支出增加144万元，增长20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

西宁市总寨镇逸夫小学2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、无一般公共服务（类）支出。

2、无外交（类）支出。

3、无公共安全（类）支出。

4、教育（类）支出449万元，占79.1%，主要用于西宁市总寨镇逸夫小学教学等方面的支出。

5、无科学技术（类）支出。

6、无文化体育与传媒（类）支出。

7、社会保障和就业(类)支出58万元，占8.4%，主要用于西宁市总寨镇逸夫小学开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出45万元，占6.5%，主要用于西宁市总寨镇逸夫小学医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、无节能环保(类)支出。

10、住房保障支出(类)支出41万元，占5.9%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11、结转下年13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

西宁市总寨镇逸夫小学2016年度财政拨款支出年初预算为587万元，支出决算为593万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

1、205（类）02（款）02（项）。年初预算为442万元，支出决算为550万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

六、关于西宁市总寨镇逸夫小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款支出593万元，其中：人员经费531万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费62.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、关于西宁市总寨镇逸夫小学2016年度政府性基金收入支出情况说明

我单位无政府性基金结余及拨款。

九、关于西宁市总寨镇逸夫小学项目支出绩效目标完成情况说明

我单位无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额33万元，政府采购货物支出33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

（二）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，西宁市总寨镇逸夫小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家同意规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和基数等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴，特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十：结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。