逯家寨学校2016年部门预算编制说明
一、部门基本情况
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个。单位年初人数73人，其中在职人员66人，退休人员7人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，人和家庭的补助等人员经费支出以及办公费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指用于专项业务工作的经费支出。
（一）收入情况
本年度预算总收入为1067.05万元，因本单位是新增单位无上年预算。
（二）支出情况
本年度支出预算1123.05万元。其中：
按支出项目类别：1、基本支出1060.05万元，包括：人员经费支出962.02万元，公用经费支出98.03万元；2、专项支出63.00万元，包括：其他支出7.00万元。
按支出功能分类科目：教育支出838.18万元，社会保障和就业支出130.03万元，医疗卫生与计划生育支出85.37万元，住房保障支出69.47万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出879.31万元，商品和服务支出56.00万元，对个人和家庭的补助支出82.71万元。
三、支出预算总表说明（表2）
本表按功能分类科目编制，反映我校年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表3）
本表反映我校年度 “三公”经费支出情况。
详见附表
| 收 支 预 算 总 表 |
| 预算内外资金收支 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
经济分类 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款（补助） |
1067.05 |
一．基本公共管理与服务 |
|
一．工资福利支出 |
879.31 |
| 经费拨款（补助） |
1067.05 |
二．外交 |
|
二．商品和服务支出 |
56.00 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|
三．国防 |
|
三．对个人和家庭的补助 |
82.71 |
| 罚没收入安排的拨款 |
|
四．公共安全 |
|
四．对企事业单位的补贴 |
|
| 二、预算外收入 |
|
五．教育 |
838.18 |
五．转移性支出 |
|
| 专户核拨的预算外资金 |
|
六．科学技术 |
|
六．赠与 |
|
| 批准留用的预算外资金 |
|
七．文化体育与传媒 |
|
七．债务利息支出 |
|
| 三、事业收入（不含预算外资金） |
|
八．社会保障和就业 |
130.03 |
八．债务还本支出 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
九．社会保险基金支出 |
|
九．基本建设支出 |
|
| 五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
十．医疗卫生 |
85.37 |
十．其他资本性支出 |
|
| 六、其他收入 |
|
十一．节能保护 |
|
十一．贷款转贷及产权参股 |
|
| |
|
十二．城乡社区事务 |
|
十二．其他支出 |
|
| |
|
十三. 农林水事务 |
|
|
|
| |
|
十四. 交通运输 |
|
|
|
| |
|
十五. 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
| |
|
十六. 商业服务业事务 |
|
|
|
| |
|
十七. 金融等监管事务支出 |
|
|
|
| |
|
十八. 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
| |
|
十九.援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
二十. 国土资源气象等事务 |
|
|
|
| |
|
二一. 住房保障支出 |
69.47 |
|
|
| |
|
二二. 粮油物资储备事务 |
|
|
|
| |
|
二三. 预备费 |
|
|
|
| |
|
二四. 国债还本付息支出 |
|
|
|
| |
|
二五. 其他支出 |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
1067.05 |
本 年 支 出 合 计 |
1123.05 |
|
1123.05 |
| 七、上级补助收入 |
|
其中:对附属单位补助支出 |
|
其中:对附属单位补助支出 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
其中:上缴上级支出 |
|
其中:上缴上级支出 |
|
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
| 十、上年结转 |
56.00 |
二六、结转下年 |
|
十五、结转下年 |
|
| 其中：预算外专项结转 |
|
其中：政府性基金结转下年 |
|
其中：政府性基金结转下年 |
|
| 纳入预算管理的政府性基金结转 |
56.00 |
|
|
|
|
| 预算内专项结转 |
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 |
1,269.41 |
支 出 总 计 |
1,269.41 |
支 出 总 计 |
1,269.41 |
表2
| 支 出 预 算 总 表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
单位代码 |
科目名称 |
总 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
专项支出 |
事业单位经营支出 |
纳入预算的政府性基金支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| |
|
|
|
合计 |
1123.05 |
980.18 |
148.33 |
113.43 |
27.47 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
城中区教育局 |
1123.05 |
879.31 |
98.03 |
82.71 |
63.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
026002 |
逯家寨学校（本级） |
1123.05 |
879.31 |
98.03 |
82.71 |
63.00 |
|
|
|
|
| 205 |
|
|
|
教育支出 |
838.18 |
683.73 |
98.03 |
0.42 |
|
|
|
|
|
| |
20502 |
|
|
普通教育 |
838.18 |
683.73 |
98.03 |
0.42 |
|
|
|
|
|
| 205 |
20502 |
2050202 |
026002 |
小学教育 |
838.18 |
683.73 |
98.03 |
0.42 |
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
130.03 |
117.35 |
|
12.68 |
|
|
|
|
|
| |
20805 |
|
|
行政事业单位离退休 |
12.68 |
|
|
12.68 |
|
|
|
|
|
| 208 |
20805 |
2080502 |
026002 |
事业单位离退休 |
12.68 |
|
|
12.68 |
|
|
|
|
|
| |
20899 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
117.35 |
117.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
20899 |
2089901 |
026002 |
其他社会保障和就业支出 |
117.35 |
117.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
85.37 |
78.23 |
|
0.14 |
7.00 |
|
|
|
|
| |
21005 |
|
|
医疗保障 |
85.37 |
78.23 |
|
0.14 |
7.00 |
|
|
|
|
| 210 |
21005 |
2100502 |
026002 |
事业单位医疗 |
40.53 |
33.53 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
| |
21099 |
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
44.84 |
44.70 |
|
0.14 |
|
|
|
|
|
| 210 |
21099 |
2109901 |
026002 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
44.84 |
44.7 |
|
0.14 |
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
69.47 |
|
|
69.47 |
|
|
|
|
|
| |
22102 |
|
|
住房改革支出 |
69.47 |
|
|
69.47 |
|
|
|
|
|
| 221 |
22102 |
2210201 |
026002 |
住房公积金 |
69.47 |
|
|
69.47 |
|
|
|
|
|
表3
| 西宁市总寨镇逯家寨学校“三公”经费支出公开表 |
| 单位：万元 |
| 年 度 |
合 计 |
因公出国
（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
| 公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 2015年决算 |
0 |
|
|
|
|
|
| 2016年预算 |
0 |
|
|
|
|
|
| 辅助说明： |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费：我校有公务用车1辆，公务用车运行维护费用包括:校车用油、停车费、保险费、审验费、维修费等。
