目 录

第一部分 城中区人民政府人民街街道办事处概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 城中区人民政府人民街街道办事处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 城中区人民政府人民街街道办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分城中区人民街街道办事处部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

(一)基本情况

1、主要职能：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。负责辖区精神文明建设，创建文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织的工作。依法开展辖区社会治安综合治理工作，结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿地、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实目前“门前三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支持街道经济的发展。大力发展第三产业拓宽社区服务领域，增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产并配合政府有关部门定期进行检查，指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口教育，抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作，增强社区医疗卫生服务功能。配合政府有关部门加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社会文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作，加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构，开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作，配合政府有关部门搞好社会救济，优抚救病救灾、征兵兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区的班子组织和制度建设，负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便，在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。承办区委区政府交办的其他事项。

2、机构情况： 单位机构编制一个，并且独立核算，单位各部门分划为党政办公室、综合治理办公室、社会发展科、经济运行科、城市管理科及司法所

3、人员情况：单位人员编制11个，年初实有人员12人，年末实有人员12人。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。单位年末人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员5人，其他人员6人。

附表：所属二级预算单位情况表

第二部分 城中区政府人民街街道办事处2016年度部门决算表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

第三部分城中区人民街街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于城中区人民街街道办事处2016年度部门决算收支情况总体说明

人民街街道办事处2016年度收支总决算848.76万元，比2015年收支总决算减少88.24万元。主要原因是，退休职工经费由财政直接拨入社保。

二、关于城中区人民街街道办事处2016年度收入决算情况说明

本年收入合计512.49万元，其中：财政拨款收入459.55万元，占89.67%；其他收入52.94万元，占10.33%。

三、关于城中区人民街道办事处2016年度支出决算情况说明

本年支出合计555.87万元，其中：基本支出470.87万元，占84.71%；项目支出84.99万元，占15.29%。

四、关于城中区人民街街道2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城中区人民街街道办事处2016年度财政拨款收支总决算471.05万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）167.05万元，增长54.95%。主要原因是：人员工资增加，养老金、医疗金、公积金增加。

五、关于城中区人民政府人民街街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

城中区人民街街道办事处2016年度财政拨款支出432.39万元，占本年支出合计的91.79%。与2015年相比，财政拨款支出增加116.39万元，增长26.92%。主要原因：人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

城中区人民政府人民街街道办事处2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出181.57万元，占38.55%，主要用于人民街街道办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%，主要包括及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出9.87万元，占2.10%，主要用于人民街街道办事处及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出14万元，占2.97%，主要用于人民街街道办事处及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出17.9万元，占3.80%，主要用于人民街街道办事处开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出87.95万元，占18.67%，主要用于人民街街道办事处职工医疗金、卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出 万元，占 %，主要用于 能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区支出（类）支出103.01万元，占21.87%，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出10.10万元，占2.14%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年38.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

城中区人民政府人民街街道办事处2016年度财政拨款支出年初预算为369.46万元，支出决算为471.05万元，完成年初预算的127.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年度人员经费增加。其中：

1、201（类）03（款）01（项）。年初预算为107.69万元，支出决算为133.62万元，完成年初预算的124%决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

六、关于城中区人民政府人民街街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款支出459.55万元，其中：人员经费287.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费59.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3.30万元，公务接待费预算0万元。支出决算为3.24万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为3.24万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.24万元，占98%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排附属机关和附属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出3.24万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.24万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.06万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.06万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：公务用车减少，产生的运行维护费减少。

八、关于城中区人民政府人民街街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度省财政厅下达预算绩效项目0项，完成0项，具体情况如下：

1、绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。城中区人民政府人民街街道办事处2016年度机关运行经费支出59.75万元，2015年度机关运行经费支出38.12万元，机关运行经费增加的主要原因是开展工作项目增加。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额9.27万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，城中区人民政府人民街街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家同意规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和基数等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴，特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十：结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。